Descripción del puesto
Gestionar, auditar y mantener actualizado el sistema documental e histórico de las cuentas de inversión (Record Keeping). Garantizar la conciliación de saldos y el cumplimiento de las normativas de control interno y conforme la ley de ISR y estatutos de cada cliente.
Responsabilidades Clave
• Registro de Operaciones: Capturar y cronometrar las órdenes de compra/venta de activos financieros, y en el caso de previsiones sociales el registro sistemático y preciso de los conceptos que originan cada entrada o salida de recursos financieros en el fondo de previsión social, garantizando la trazabilidad de los flujos de efectivo.
• Reportes de Gestión: Generar informes periódicos de estados de cuenta generales y a nivel individual de los participantes de los planes de previsión social.
• Atención a clientes y consultas financieras: Atender de manera oportuna las solicitudes de información de los clientes físicos y morales y en su caso, respecto a sus planes de previsión social, así como resolver sus dudas y requerimientos relacionados con el estado y rendimiento de sus inversiones.
• Control Documental: Administrar expedientes digitales y físicos de clientes
